娄底市第一职业中学

2020年部门预算公开

          目   录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市第一职业中学

2020年部门预算说明

一、   部门职能职责：

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会培训服务。

二、部门机构设置：

    我校创建于1983年，为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局。内设机构10个，分别为办公室、教务科、学生科、财务科、后勤科、招生科、文综部、理工部、培训部、实习就业科。娄底市编委核定我校固定编制190名，流动编70名。在职人数为171人，退休人员35人。

三、2020年部门预算情况说明：

2020年部门预算编报范围只包括娄底市第一职业中学一家单位。收入包括公共财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入；支出包括单位运行经费、非税收入成本及相关专项经费。

（一）  关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明：

2020年财政拨款收支总预算1964.06万元，比上年增加79.16万元，相比2019年增加89.16万元，主要原因是政府奖励性绩效人平标准提高、综治奖纳入财政预算。收入为一般公共财政预算经费拨款1954.06万元，比上年增加79.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元，比上年增加10万元；支出预算数1964.06万元，其中：教育支出1964.06万元。

（二）  关于2020年一般公共财政预算支出情况说明

2020年一般公共财政预算拨款1964.06万元；教育支出为1964.06万元，全部为职业高中教育。

（三）  关于2020年一般公共财政预算基本支出情况说明

2020年一般公共财政预算基本支出1964.06万元，其中：

1、     人员经费1891.06万元，相比上年增加163.94万元，主要原因是政府绩效奖励人平标准提高、综治奖纳入财政预算；主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

2、     公用经费63万元，相比上年减少83.41万元，主要原因是压减一般性支出；主要包括：福利费、工会经费、培训费、其他交通费用等；

3、     专项支出10万元，比上年增加8.63万元；主要包括：职业教育专项事业费等，支出比上年有所增加。

（四）  关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年收入预算为2914.06万元，相比2019年预算增加189.16万元，其中：一般公共财政预算拨款为1954.06万元，占比67.06%；纳入预算管理的非税收入10万元，占比0.34%；纳入专户管理的非税收入950万元，比 2019年增加100万元，主要原因是在校学生人数增加，占比32.60%。

2019年末固定资产账面价值4450.33万元。有一般公务用车一辆。2020年我校政府采购预算总额为95.32万元，均为学生教材采购。为保障机构正常运行的机关运行经费一般性支出预算总计507.1万元，其中：一般公共预算财政拨款63万元，纳入专户管理的非税收入444.1万元。

（十）  重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2914.06万元，其中：基本支出2301.38万元，专项支出612.68万元。

（十一）     今后学校财务工作的基本思路

继续贯彻和落实中央八项规定和“四风”建设精神，严格控制“三公”经费开支，加大财务监管力度，抓好学校经费管理的第一个环节。财务支出要立足现实财力状况，服务教学工作，保障收支平衡，努力建设资源节约型、环境友好型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面的工作：

1、     坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡”的原则。严格执行《娄底市第一职业中学财务管理制度》，规范报销手续，原始凭证必须具备经手人、分管领导、财务、财务副校长、校长签字方能报销；

2、     始终坚持民主管理的原则，做好校务公开，接受教职工的监督，使有限的经费发挥最大的效益；

3、     继续坚持勤俭节约的原则，尽力做到少花钱，多办事，办好事，办实事。重视资产管理工作，进一步强化责任感，彻底纠正重钱轻物，重购轻管的思想，确保教学工作正常运转；

4、     健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证学校资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测、事中控制、事后分析；

5、     2020年将按税务部门要求进一步规范个人所得税的代扣代缴和社保的缴纳。

四、名词解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。包括正常经费和专项资金。       

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

附件：

娄底市第一职业中学

2020年部门预算公开表格

（1）2020年财政拨款收支总表    

（2）2020 年一般公共预算支出表

    （3）2020 年一般公共预算基本支出

（4）2020年“三公”经费预算情况说明

    （5）2020 年政府性基金预算支出表

    （6）2020 年部门收支总表

    （7）2020 年部门收入总表         

    （8）2020 年部门支出总表

 附件：娄底市第一职业中学2020年部门预算公开表格

                                 2020年 2月 7日